1、应收、预收款项管理，及时核销、清理，与客户函证，保证账龄真实、及时、准确、清晰；

2、提供应收、预收款项账龄明细表，协助业务部门追收欠款；

3、银行类收款凭证（业务类）录入、制单、审核，保证账实相符；

4、与关联方（不含所属企业）对账；

5、参与所属企业内审，并出具相应的审计报告；

6、参与公司合规治理，并就相应内容出具报告；

7、配合所等的审计工作；

8、确保经办财务数据、财务报告真实、完整、清晰、及时、保密；

9、确保经办财务凭证、档案等资料完整、合规，妥善保管