岗位职责

1、资金月报

每月汇总集团资金现况和现金池预测，报告领导后上报上级公司

2、资金安排

每周安排未来近期资金筹措计划，并报告财务经理及财务总监

3、现金池管理

实时跟进集团现金池情况，操作现金池划拨，并完成相应会计凭证

4、银行手续

办理与银行相关操作业务，包括开具票据、包含，催收回单等

5、保管工作

保证现金、票据、各类有价证券和商业卡的妥善保管。相关财务印鉴、证照的保管。

6、网银操作

网上银行的使用、维护，并保证各类款项及时支付。

7、银行票据

领用、保管、使用各类银行结算票据，做好登记工作。

8、银行工作

银行相关事项的具体落实办理：银行开销户、银行授信等事项。

9、报表工作

完成久其与日常资金统计等报表。

10、凭证装订

财务内部每人轮流装订月度会计凭证。

11、其他工作

领导安排的其他工作。

任职要求：

1  学历及专业：大学专科及以上学历，会计学以及相关专业。

2  经验：二年以上财务工作经验。

3  能力：熟具有财务管理知识和会计知识,熟练掌握会计制度、会计准则；良好的沟通能力；熟练使用计算机；较强的判断与决策能力、计划与执行能力和沟通能力；严格遵守财务制度，保守公司财务机密。

4  工作认真负责，严谨、自律，做事有闭环，有较好的沟通能力。

5   有国资委下属企业财务工作经验，熟悉jde财务系统者优先。