1、现金报销及借支以及费用、货款的支付（根据内控制度，注意审批流程，由经办人、部门主管签字后方可支付现金或支票以及进行网上银行的支付制单）。
2、根据实际情况及时将现金收入或支票解缴银行，查询银行余额与帐面余额核对清楚，并查询应收货款是否到帐，协助资金回笼的统计。
3、及时编制现金及银行会计凭证，登记银行日记账及现金日记账，月末关帐后盘点现金流量及银行存款明细，编制银行余额调节表；做好支票.财务章及网银U盘的保管和使用。
4、配合财务做好每月增值税抵扣联的勾选认证，完成装订每月现金、银行原始凭证及报表，协助财务做好会计档案的收集和整理工作。
5、每月根据人事部门的数据及时交纳员工的养老保险及公积金等社保，配合会计师所做好年度审计工作。
6、学习掌握新的规章制度、业务知识、财税政策，办理领导交办的其他相关工作。


任职资格：
具有初级以上技术职称。
教育背景：
具有大专及以上学历，会计、财务管理专业优先考虑。
工作经验：
具有类似岗位一年以上经历，具有一定的沟通能力。