工作职责：
1、严格执行公司现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务；
2、负责银行账户和网银的日常管理，包括银行结算单据的获取，银行账户的开销户，更新，维护，网银的日常使用，更新等；
3、负责各项付款业务工作，做到及时准确，不得无故延误；
4、每日登记银行存款日记帐并编制资金日报表，及时报告公司资金使用和结存情况；
5、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证；
6、根据公司安排，负责授信，投融资等银行业务的资料准备和具体办理；
7、每月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》；
8、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款；
9、负责在手税务、收据、支票等票据的保管和安全；
10、完成领导交办的其他事项。